Stop Loss Caccia Forex Trading

Smettere di caccia con i giocatori Big Forex Il mercato del forex è il mercato finanziario più leveraged nel mondo. In azioni, il margine di serie è impostato a 2: 1, il che significa che un commerciante deve mettere almeno il 50 denaro per controllare 100 vale la pena di magazzino. Nelle opzioni, la leva finanziaria aumenta a 10: 1, con 10 controllo 100. Nei mercati futures. il fattore di leva viene aumentata a 20: 1. (Per saperne di più, in Gestione del rischio con Trailing Stop E opzioni put di protezione.) Ad esempio, in un futuro Dow Jones e-mini contratto, un commerciante ha bisogno solo 2500 per controllare 50.000 vale la pena di magazzino. Tuttavia, nessuno di questi mercati avvicina l'intensità del mercato forex, dove la leva di default presso i rivenditori è impostato a 100: 1 e può salire fino a 200: 1. Ciò significa che un mero 50 può controllare fino a 10.000 dollari di valuta. Perché questo è importante prima di tutto, l'elevato grado di leva finanziaria può rendere FX sia estremamente redditizio o straordinariamente pericoloso, a seconda di quale lato del commercio ci si trova. In FX, commercianti al dettaglio possono letteralmente raddoppiare i loro conti durante la notte o perdere tutto in una questione di ore se impiegano tutto il margine a loro disposizione, anche se la maggior parte degli operatori professionali limitano la loro influenza per non più di 10: 1 e mai assumere tale rischio enorme . Ma a prescindere dal fatto che il commercio su 200: 1 leva o 2: 1 di leva, quasi tutti nei commerci FX con fermate. In questo articolo, youll imparare come utilizzare fermate per impostare la caccia di arresto con la strategia di grandi specifiche. Le fermate sono chiave Proprio perché il mercato forex è così leva finanziaria, la maggior parte degli operatori di mercato a capire che le fermate sono fondamentali per la sopravvivenza a lungo termine. La nozione di aspettare fuori, come alcuni investitori azionari potrebbero fare, semplicemente non esiste per la maggior parte dei commercianti di forex. Trading senza fermate nel mercato di valuta significa che il commerciante sarà inevitabilmente affrontare forzata liquidazione sotto forma di una chiamata di margine. Con l'eccezione di un paio di investitori a lungo termine che possono commerciare in termini di cassa. una gran parte dei partecipanti al mercato forex si ritiene siano gli speculatori. quindi, semplicemente non hanno il lusso di infermieristico un commercio di perdere per troppo tempo perché le loro posizioni sono a elevata leva finanziaria. (Per la lettura correlate, vedere Trading Trend o intervallo) A causa di questa insolita dualità del mercato FX (leva alta e l'uso quasi universale di fermate), fermata la caccia è una pratica molto comune. Anche se può avere una connotazione negativa ad alcuni lettori, fermare la caccia è una forma legittima di trading. E non è altro che l'arte di vampate di calore i giocatori perdenti fuori dal mercato. Nel forex gergo sono conosciuti come anela deboli o pantaloncini deboli. Proprio come un forte giocatore di poker può prendere avversari meno capaci alzando posta in gioco e di acquistare il piatto, grandi giocatori speculativi (come banche d'investimento. Hedge fund e banche centrali denaro) come alla pistola si ferma nella speranza di generare spinta ulteriormente direzionale. In realtà, la pratica è così comune in FX che qualsiasi operatore a conoscenza di queste dinamiche dei prezzi sarà probabilmente subire perdite inutili. (Per ulteriori informazioni, controlla tenere d'occhio il Momentum.) Perché la mente umana cerca naturalmente ordine, la maggior parte degli arresti sono raggruppati attorno cifra tonda che terminano in 00. Ad esempio, se la coppia EUR USD é scambiata a 1.2470 e in aumento in termini di valore, la maggior parte delle fermate avrebbero risiedere all'interno di uno o due punti del punto di 1.2500 prezzo piuttosto che, ad esempio, 1,2517. Questo fatto da solo è la conoscenza prezioso, in quanto indica chiaramente che la maggior parte dei commercianti al dettaglio dovrebbero mettere le loro soste in luoghi meno affollati e più insoliti. Più interessante, però, è la possibilità di profitto da questa dinamica unico del mercato valutario. Il fatto che il mercato FX è così fermata guidato dà la possibilità a diverse configurazioni opportunistiche per i commercianti a breve termine. Nel suo libro The Day Trading valuta mercato (2005), Kathy Lien descrive una tale configurazione basata sulla dissolvenza al livello 00. L'approccio discusso qui si basa sulla nozione opposta di unire lo slancio a breve termine. (Continua a leggere per imparare a massimizzare i profitti con una volatilità Arresta.) Sfruttando la caccia La caccia di arresto con le grandi specifiche è un estremamente semplice l'installazione, che richiede niente di più che un grafico di prezzo e di un indicatore. Ecco la messa a punto in poche parole: Su un grafico di un'ora, contrassegnare le linee 15 punti di entrambi i lati del numero tondo. Ad esempio, se l'EURUSD si sta avvicinando la figura 1.2500, il trader avrebbe segnato off 1.2485 e 1,2515 sul grafico. Quest'area 30 punti è conosciuta come la zona di commercio, molto simile alla linea 20 cantiere sul campo di calcio è noto come il Red Zone. Entrambi i nomi comunicare la stessa idea - cioè che i partecipanti hanno un'alta probabilità di segnare una volta entrati quella zona. L'idea alla base di questa configurazione è molto semplice. Una volta che i prezzi si avvicinano al livello di andata e numero, speculatori cercheranno di indirizzare le fermate raggruppati in quella regione. Perché Forex è un mercato decentralizzato. nessuno conosce l'esatta quantità di fermate in qualsiasi particolare livello 00, ma i commercianti speranza che la dimensione è abbastanza grande da innescare un'ulteriore liquidazione di posizioni - una cascata di ordini stop che spinga prezzo più in questa direzione che si muoverebbe in condizioni normali . Pertanto, nel caso di lunga messa a punto, se il prezzo del EURUSD stava salendo verso il livello 1.2500, il trader sarebbe andato lungo la coppia con due unità non appena varcò la soglia 1.2485. La fermata sul commercio sarebbe 15 punti indietro della voce, perché questo è un rigoroso commercio slancio. Se i prezzi non seguono immediatamente attraverso, è probabile che l'installazione non riuscita. L'obiettivo di profitto sulla prima unità sarebbe la quantità di rischio iniziale o circa 1.2500, a quel punto il commerciante sarebbe spostare la fermata sulla seconda unità di pareggio per bloccare in profitto. L'obiettivo della seconda unità sarebbe due volte il rischio iniziale o 1,2515, consentire al commerciante di uscire su una raffica di moto. Oltre a guardare questi livelli grafico chiave, c'è solo un altra regola che un operatore deve seguire al fine di ottimizzare la probabilità di successo. Poiché questa configurazione è fondamentalmente un derivato di negoziazione di moto, deve essere scambiato soltanto nella direzione del trend grande. Ci sono molti modi per accertare direzione utilizzando l'analisi tecnica. ma la media mobile semplice a 200-periodo (SMA) sui grafici orari potrebbe essere particolarmente efficace in questo caso. Usando una media a lungo termine sui grafici a breve termine, si può rimanere sul lato destro del movimento dei prezzi, senza essere soggetto a whipsaw mosse a breve termine. (Per approfondire, vedi Momentum Trading con disciplina.) Diamo un'occhiata a due mestieri - uno a breve e l'altro un lungo - per vedere come questa configurazione è scambiato in tempo reale. Stoploss caccia Ti capita mai di avere la sensazione che qualcuno è fuori per voi quando si scambi stavi solo preso fuori di un commercio dopo che a spillo, che poi si voltò e fece una brusca inversione. Qualcuno è fuori per voi. Indovinate chi Si potrebbe pensare il vostro broker Forex è caccia le perdite di arresto, semplicemente perché possono vederli tutti e possono essere un market maker. La verità è che il vostro broker Forex vuole commercianti di successo. Fanno reddito basato commissione sul prezzo di diffusione, per cui se un commerciante brucia un account dopo pochi commerci, il broker solito ricevono più commissioni. I veri cacciatori di stop loss sono grandi istituzioni e fondi hedge. Come abbiamo visto nella guida coppie di valute. quando le negoziazioni, ci deve essere un acquirente e un venditore. Se l'hedge fund è in profitto e che stanno cercando di chiudere una posizione, avranno bisogno di chiudere la loro posizione con i più piccoli commerci. I market maker potranno aiutare a trovare gli acquirenti o venditori. Per ogni commercio, il prezzo è un po 'influenzato, il che significa l'hedge fund non mi posso vendere tutte le loro posizione allo stesso prezzo - o rischiano di ottenere riempito a prezzi male. Se l'operatore istituzionale può vedere un settore chiave in cui credono molte perdite di arresto possono essere nascosti, con elevata confluenza, possono provare a spingere il prezzo attraverso la barriera in modo che tira fuori le fermate. Questo può fornire loro la liquidità di cui hanno bisogno per chiudere tutta la loro posizione. Stop Loss caccia Esempio istituzionale Trader: compra valuta a 1.000 e il loro obiettivo è quello di vendere a 1.1000 (posizione lunga). Inizio commercianti: Come la moneta raggiunge 1,0950 vendono e posizionare uno stop loss. dietro il numero tondo a 1,1050 (posizione corta). Trader istituzionale: Rende rischio calcolato sull'opportunità di spingere il prezzo alto. Trader istituzionale: compra un altro grande grado di spingere il prezzo attraverso 1.1000 e finisce a 1.1200. Inizio commercianti: molti sono chiusi a causa loro perdite di arresto sono stati attivati, che spinge il prezzo ancora più alto. Trader istituzionale: Proposta di vendita tutta la loro posizione con un buon prezzo medio di vendita. Molti esempi imparare-come-a-commercio dicono di sempre mettere su perdite di arresto, per impedirsi di permettere perdite di andare troppo lontano. Questo è un po 'vero. Tuttavia, se ci si allena la vostra mentalità di essere sempre obiettivo per il prezzo, è possibile adattare la propria posizione come i prezzi cambiano, così finché si dispone di un ragionamento solido. L'incidente EURCHF del 2015 e la recente algoritmico picco di prezzo più GBPUSD nel 2016 ha mostrato come si fermano le perdite dont sempre funzionano come previsto e non può mai essere garantita. Stop Loss Trading di caccia per le perdite di arresto è un metodo di trading valida nel settore finanziario. La sua arte per scovare perdere i commercianti e far fuori quelli snervante. Purtroppo, non è possibile spostare il mercato così tanto, a meno che tu sei la negoziazione di centinaia di milioni di dollari. Si potrebbe comunque gestire il rischio da solo mettendo una piccola porzione del vostro conto delle dimensioni sul commercio iniziale e aumentare la vostra posizione come le impennate dei prezzi attraverso, se si ritiene che la posizione è in fase di stop loss cacciato. Questo sarà anche cambiare il prezzo medio di posizione. Per il momento, è meglio essere consapevoli e basti pensare gli altri giocatori che potrebbero essere fuori per voi. Forex broker e market maker non sono fermano caccia perdita di stop loss trading è una strategia valida. Per ridurre il rischio, dividere la dimensione posizione disponibile in due prezzi d'entrata. Tutti Caccia Caccia perdita ChaptersStop e la liquidità del mercato Stop Loss e Forex Order flusso Ti mai porsi è il mercato inseguendo il mio stop loss Avete adattato la vostra strategia di trading per sfruttare i punti deboli in altri sistemi commercianti e il flusso di ordini forex. Molti commercianti ritengono che il mercato è a caccia di stop loss. Essi possono anche essere I8217m right8230 non si riferisce ad un picco a caso creato da un broker forex. Questo post esaminerà dell'ordine e flusso di ordini, altrimenti noto come microstruttura di mercato. Sei posizionamento te stesso per sfruttare il flusso degli ordini Inizieremo con stop loss. Le fermate sono suscettibili di accumularsi in determinate posizioni su un grafico. Questo include, ma non è limitato alle seguenti aree: alti e bassi recenti. cifra tonda. medie mobili più popolari, tra cui 10, 20,50, 100 periodo. livelli di Fibonacci. i livelli di mercato aperto (meno rilevanti per il forex, ma ancora una considerazione). zone di confluenza tecnica comprendente quanto sopra. Opzioni barriera molte altre aree .. grandi commercianti in cerca di liquidità La liquidità del mercato è considerato una capacità asset8217s per essere venduti senza provocare un movimento significativo nel prezzo e con minima perdita di valore. giocatori grande mercato con enormi ordini non sono in grado di commerciare come i commercianti al dettaglio più piccoli. Quando avviano una posizione un ordine sostanziale spesso ha bisogno di essere riempito e prezzo può facilmente andare contro di loro questo si presenta come creano un grande squilibrio nella domanda e offerta. I mercati si muovono come conseguenza della liquidità tra l'offerta e chiedere i prezzi. Ciò che questi grandi commercianti hanno bisogno di un luogo in cui they8217d essere in grado di riempire gli ordini con lo slittamento nominimal. E il nostro accumulo precedentemente riferimento di ordini di stop loss in corso le fermate qui sarebbe probabilmente aiutarli a riempire una grande posizione con abbastanza commercianti di prendere il lato opposto in modo da evitare lo slittamento importante quindi fornire i grandi commercianti con un migliore riempimento medio. Quindi diciamo questo enorme trader (o di un grande gruppo di commercianti) ha spinto prezzo attraverso un grande numero tondo che fanno questo sapendo che c'è una buona probabilità che si ferma lossbuy fermare gli ordini saranno lì come alcuni commercianti uscire mestieri male e altri speculano su una maggiore prezzi e degli scambi di conseguenza. Se ci sono forse 75 milioni di dollari di ordini ad un dato livello dei grandi operatori possono essere interessati a guidare il prezzo del sottostante fino a compensare gli ordini di arresto e successivamente ottenere un riempimento per i loro ordini. Se offerte consistenti appaiono ad un determinato prezzo, ma relativamente piccolo volume viene negoziato, che cosa è questa parola a voi Con questo in mente pensi che ci sono benefici per la lettura di flusso di ordini in trading a breve termine Fare soldi andando a lungo e corto, e lascia guarda lo scenario sopra di nuovo. Nel processo di spostamento del mercato al rialzo i grandi commercianti astuti sono spesso in grado di generare profitti, mentre inizialmente andando a condizione che comprimono i pantaloncini deboli di loro commerci questi grandi speculatori poi sbarazzarsi della posizione si procurarono come prezzo raggiunge un desiderato livello e vendere un altro dicono 50 milioni secondo l'intenzione originaria di trovare la liquidità necessaria e andare a breve con un buon riempimento. Questi grandi commercianti non verranno eseguiti questa strategia senza mai perdere un mestiere, naturalmente. A volte lo stop loss accumulato speculativi ordini di acquisto mangeranno i loro ordini a breve e il mercato saranno poi vedere una rottura della zona. Se questo wasn8217t il caso, allora all'interno sblocchi al giorno e strategie simili non avrebbe mai funzionato. Questi operatori devono essere in sintonia con il sentimento di mercato sottostante, al fine di accertare se a svanire una pausa di livelli o no. Prezzo azione di analisi e l'ordine di flusso Il grafico seguente esempio mostra come prezzi ha preso un basso sulla coppia di valute EURUSD. Cosa succede quando un basso è preso commercianti entrano breve positions8230 Quindi, in questo esempio, i pantaloncini sono intrappolati come il prezzo si muove contro di loro. Prezzo commercianti analisi azione noteranno che il grafico 1 ora dà una candela engulfing bullish e la 4 ore dà un hammerpinbar rialzista. Nella tabella, che da quanto precede si può vedere che il prezzo ha continuato a rialzo dopo intrappolando i pantaloncini. Questo è spesso definito come una trappola per orsi. L'analisi azione dei prezzi ha dato un testa a testa per un commercio potenziale a lungo. Ci saranno molte volte che il mercato continuerà al ribasso, nonostante dando un segnale di azione dei prezzi come quello mostrato. Tuttavia, questo è il tipo di scenario che i commercianti azione dei prezzi spesso cercano come segnale PA è in un posto logico con un potenziale flusso di ordini. Se gli orsi devono liquidare le loro posizioni i tori possono beneficiare. Come funziona la caccia per la liquidità influenzare la strategia di commercianti di forex più esperti mirano al commercio nella stessa direzione, come i fondi hedge e grandi operatori istituzionali. Questo è il motivo per cui il rapporto COT è così popolare, dopo tutto. Ci sono una quantità enorme di variabili in gioco quando abbiamo scambi del mercato forex, ma la profondità della liquidità è un elemento essenziale che i grandi commercianti bisogno di avere al suo posto si fa quindi senso che avrebbero cercato di caccia di liquidità, al fine di trarne profitto. Non si paga l'attenzione sul flusso di ordini quando trading Ci sono servizi di informazione che forniscono informazioni riguardanti i potenziali gruppi di ordini e opzioni confini. Se il periodo medio di detenzione per i vostri commerci è molto bassa potrebbe essere ancora più importante per acquisire una comprensione di dove le offerte e le offerte possono essere risiedono. Related termini di ricerca: fare broker forex a caccia di fermate strategie di trading Forex, Contrarian run stop, stop definizione perdita.